银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 2,509.70万元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.007 元 | 1,809.37万元 | 0.69% | 2.83% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.012 元 | 1,418.70万元 | 1.17% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 1,180.37万元 | 0.97% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.007 元 | 1,240.24万元 | 0.69% | 3.80% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 1,459.71万元 | 0.97% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 1,459.87万元 | 0.97% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.012 元 | 2,502.00万元 | 1.17% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.012 元 | 3,461.78万元 | 1.16% | 2.13% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.01 元 | 3,082.75万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
