银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 26.00亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.92亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 26.79亿 | 26.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.24亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.09亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 12.02亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 17.99亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 18.04亿 | 17.72亿元 | -- |
