银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0411元 | 1.2071元 |
| 2024-08-29 | 1.0409元 | 1.2069元 |
| 2024-08-28 | 1.0412元 | 1.2072元 |
| 2024-08-27 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2024-08-26 | 1.0413元 | 1.2073元 |
| 2024-08-23 | 1.0413元 | 1.2073元 |
| 2024-08-22 | 1.0407元 | 1.2067元 |
| 2024-08-21 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2024-08-20 | 1.0404元 | 1.2064元 |
| 2024-08-19 | 1.0404元 | 1.2064元 |
| 2024-08-16 | 1.0400元 | 1.2060元 |
| 2024-08-15 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2024-08-14 | 1.0412元 | 1.2072元 |
| 2024-08-13 | 1.0402元 | 1.2062元 |
| 2024-08-12 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2024-08-09 | 1.0411元 | 1.2071元 |
| 2024-08-08 | 1.0420元 | 1.2080元 |
| 2024-08-07 | 1.0434元 | 1.2094元 |
| 2024-08-06 | 1.0427元 | 1.2087元 |
| 2024-08-05 | 1.0432元 | 1.2092元 |
| 2024-08-02 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2024-08-01 | 1.0423元 | 1.2083元 |
| 2024-07-31 | 1.0411元 | 1.2071元 |
| 2024-07-30 | 1.0406元 | 1.2066元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.2053元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.2043元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.2044元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.2035元 |
| 2024-07-19 | 1.0359元 | 1.2019元 |
| 2024-07-18 | 1.0356元 | 1.2016元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2024-07-16 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.2018元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.2013元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.2008元 |
| 2024-07-10 | 1.0343元 | 1.2003元 |
| 2024-07-09 | 1.0341元 | 1.2001元 |
| 2024-07-08 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2024-07-05 | 1.0344元 | 1.2004元 |
| 2024-07-04 | 1.0353元 | 1.2013元 |
| 2024-07-03 | 1.0355元 | 1.2015元 |
| 2024-07-02 | 1.0350元 | 1.2010元 |
| 2024-07-01 | 1.0343元 | 1.2003元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.2011元 |
| 2024-06-27 | 1.0350元 | 1.2010元 |
| 2024-06-26 | 1.0343元 | 1.2003元 |
| 2024-06-25 | 1.0338元 | 1.1998元 |
| 2024-06-24 | 1.0332元 | 1.1992元 |
