银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0584元 | 1.2344元 |
| 2024-12-20 | 1.0576元 | 1.2336元 |
| 2024-12-19 | 1.0552元 | 1.2312元 |
| 2024-12-18 | 1.0545元 | 1.2305元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.2311元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.2316元 |
| 2024-12-13 | 1.0536元 | 1.2296元 |
| 2024-12-12 | 1.0511元 | 1.2271元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.2262元 |
| 2024-12-10 | 1.0494元 | 1.2254元 |
| 2024-12-09 | 1.0464元 | 1.2224元 |
| 2024-12-06 | 1.0452元 | 1.2212元 |
| 2024-12-05 | 1.0452元 | 1.2212元 |
| 2024-12-04 | 1.0449元 | 1.2209元 |
| 2024-12-03 | 1.0435元 | 1.2195元 |
| 2024-12-02 | 1.0437元 | 1.2197元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.2170元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.2159元 |
| 2024-11-27 | 1.0390元 | 1.2150元 |
| 2024-11-26 | 1.0390元 | 1.2150元 |
| 2024-11-25 | 1.0388元 | 1.2148元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.2141元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.2141元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.2134元 |
| 2024-11-19 | 1.0375元 | 1.2135元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.2131元 |
| 2024-11-15 | 1.0377元 | 1.2137元 |
| 2024-11-14 | 1.0376元 | 1.2136元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.2136元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.2138元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.2131元 |
| 2024-11-08 | 1.0369元 | 1.2129元 |
| 2024-11-07 | 1.0368元 | 1.2128元 |
| 2024-11-06 | 1.0361元 | 1.2121元 |
| 2024-11-05 | 1.0362元 | 1.2122元 |
| 2024-11-04 | 1.0359元 | 1.2119元 |
| 2024-11-01 | 1.0357元 | 1.2117元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.2110元 |
| 2024-10-30 | 1.0344元 | 1.2104元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.2103元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.2101元 |
| 2024-10-25 | 1.0341元 | 1.2101元 |
| 2024-10-24 | 1.0338元 | 1.2098元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.2098元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.2103元 |
| 2024-10-21 | 1.0353元 | 1.2113元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.2113元 |
| 2024-10-17 | 1.0359元 | 1.2119元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.2110元 |
| 2024-10-15 | 1.0355元 | 1.2115元 |
