银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.94亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 32.94亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.31万 | 0.06% |
加载中......
