银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
| 基金主代码 | 006415 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-10-19 |
| 总份额 | 20.29亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过精选债券，获取优化收益。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
