财通集成电路产业股票A (006502.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4744元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金财通集成电路产业股票C | ||||
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,843.07万 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 9,843.07万 | 90.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.87万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 121.87万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.79万 | 6.73% |
| 4 | 其他资产 | 194.69万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,472.40万 | 86.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.67万 | 3.40% |
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