财通集成电路产业股票A (006502.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4744元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金财通集成电路产业股票C | ||||
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财通集成电路产业股票A(006502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-07-25 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-07-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-07-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-19 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-07-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-07-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-16 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-07-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-07-12 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-07-11 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-07-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-07-09 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-07-08 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-05 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-07-04 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-03 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-07-02 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-07-01 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2024-06-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-06-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-06-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-06-25 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-06-24 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-06-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-06-20 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-06-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-18 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2024-06-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-06-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2024-06-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-06-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-06-11 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-06-07 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-06-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-06-04 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-06-03 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-05-31 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-05-30 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-05-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-05-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-05-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-05-24 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-05-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-05-22 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-05-21 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-05-20 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-05-17 | 1.5514元 | 1.5514元 |
