广发汇承定期开放债券 (006504.jj)广发基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2236元基金经理宋倩倩 、 姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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广发汇承定期开放债券(006504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 10.33亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 10.30亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 5,235.84万 | 4,457.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,206.12万 | 4,457.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.61亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3.56亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.53亿 | 3.10亿元 | -- |
