广发汇承定期开放债券 (006504.jj)广发基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2236元基金经理宋倩倩 、 姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2236元 | 1.2472元 |
| 2024-12-19 | 1.2226元 | 1.2462元 |
| 2024-12-18 | 1.2227元 | 1.2463元 |
| 2024-12-17 | 1.2230元 | 1.2466元 |
| 2024-12-16 | 1.2233元 | 1.2469元 |
| 2024-12-13 | 1.2224元 | 1.2460元 |
| 2024-12-12 | 1.2211元 | 1.2447元 |
| 2024-12-11 | 1.2208元 | 1.2444元 |
| 2024-12-10 | 1.2207元 | 1.2443元 |
| 2024-12-09 | 1.2189元 | 1.2425元 |
| 2024-12-06 | 1.2187元 | 1.2423元 |
| 2024-12-05 | 1.2185元 | 1.2421元 |
| 2024-12-04 | 1.2182元 | 1.2418元 |
| 2024-12-03 | 1.2175元 | 1.2411元 |
| 2024-12-02 | 1.2176元 | 1.2412元 |
| 2024-11-29 | 1.2155元 | 1.2391元 |
| 2024-11-28 | 1.2147元 | 1.2383元 |
| 2024-11-27 | 1.2144元 | 1.2380元 |
| 2024-11-26 | 1.2141元 | 1.2377元 |
| 2024-11-25 | 1.2138元 | 1.2374元 |
| 2024-11-22 | 1.2133元 | 1.2369元 |
| 2024-11-21 | 1.2131元 | 1.2367元 |
| 2024-11-20 | 1.2128元 | 1.2364元 |
| 2024-11-19 | 1.2127元 | 1.2363元 |
| 2024-11-18 | 1.2123元 | 1.2359元 |
| 2024-11-15 | 1.2124元 | 1.2360元 |
| 2024-11-14 | 1.2122元 | 1.2358元 |
| 2024-11-13 | 1.2122元 | 1.2358元 |
| 2024-11-12 | 1.2122元 | 1.2358元 |
| 2024-11-11 | 1.2119元 | 1.2355元 |
| 2024-11-08 | 1.2116元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.2114元 | 1.2350元 |
| 2024-11-06 | 1.2109元 | 1.2345元 |
| 2024-11-05 | 1.2108元 | 1.2344元 |
| 2024-11-04 | 1.2105元 | 1.2341元 |
| 2024-11-01 | 1.2100元 | 1.2336元 |
| 2024-10-31 | 1.2092元 | 1.2328元 |
| 2024-10-30 | 1.2087元 | 1.2323元 |
| 2024-10-29 | 1.2085元 | 1.2321元 |
| 2024-10-28 | 1.2085元 | 1.2321元 |
| 2024-10-25 | 1.2087元 | 1.2323元 |
| 2024-10-24 | 1.2089元 | 1.2325元 |
| 2024-10-23 | 1.2089元 | 1.2325元 |
| 2024-10-22 | 1.2098元 | 1.2334元 |
| 2024-10-21 | 1.2101元 | 1.2337元 |
| 2024-10-18 | 1.2101元 | 1.2337元 |
| 2024-10-17 | 1.2100元 | 1.2336元 |
| 2024-10-16 | 1.2098元 | 1.2334元 |
| 2024-10-15 | 1.2096元 | 1.2332元 |
| 2024-10-14 | 1.2091元 | 1.2327元 |
