广发汇承定期开放债券 (006504.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2095元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2095元 | 1.2331元 |
| 2024-07-30 | 1.2090元 | 1.2326元 |
| 2024-07-29 | 1.2083元 | 1.2319元 |
| 2024-07-26 | 1.2078元 | 1.2314元 |
| 2024-07-25 | 1.2071元 | 1.2307元 |
| 2024-07-24 | 1.2065元 | 1.2301元 |
| 2024-07-23 | 1.2064元 | 1.2300元 |
| 2024-07-22 | 1.2055元 | 1.2291元 |
| 2024-07-19 | 1.2043元 | 1.2279元 |
| 2024-07-18 | 1.2040元 | 1.2276元 |
| 2024-07-17 | 1.2042元 | 1.2278元 |
| 2024-07-16 | 1.2040元 | 1.2276元 |
| 2024-07-15 | 1.2038元 | 1.2274元 |
| 2024-07-12 | 1.2033元 | 1.2269元 |
| 2024-07-11 | 1.2028元 | 1.2264元 |
| 2024-07-10 | 1.2024元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.2023元 | 1.2259元 |
| 2024-07-08 | 1.2016元 | 1.2252元 |
| 2024-07-05 | 1.2025元 | 1.2261元 |
| 2024-07-04 | 1.2031元 | 1.2267元 |
| 2024-07-03 | 1.2029元 | 1.2265元 |
| 2024-07-02 | 1.2024元 | 1.2260元 |
| 2024-07-01 | 1.2020元 | 1.2256元 |
| 2024-06-28 | 1.2025元 | 1.2261元 |
| 2024-06-27 | 1.2021元 | 1.2257元 |
| 2024-06-26 | 1.2014元 | 1.2250元 |
| 2024-06-25 | 1.2012元 | 1.2248元 |
| 2024-06-24 | 1.2008元 | 1.2244元 |
| 2024-06-21 | 1.2004元 | 1.2240元 |
| 2024-06-20 | 1.2008元 | 1.2244元 |
| 2024-06-19 | 1.2006元 | 1.2242元 |
| 2024-06-18 | 1.2003元 | 1.2239元 |
| 2024-06-17 | 1.2001元 | 1.2237元 |
| 2024-06-14 | 1.1999元 | 1.2235元 |
| 2024-06-13 | 1.1997元 | 1.2233元 |
| 2024-06-12 | 1.1995元 | 1.2231元 |
| 2024-06-11 | 1.1995元 | 1.2231元 |
| 2024-06-07 | 1.1990元 | 1.2226元 |
| 2024-06-06 | 1.1988元 | 1.2224元 |
| 2024-06-05 | 1.1986元 | 1.2222元 |
| 2024-06-04 | 1.1980元 | 1.2216元 |
| 2024-06-03 | 1.1976元 | 1.2212元 |
| 2024-05-31 | 1.1969元 | 1.2205元 |
| 2024-05-30 | 1.1969元 | 1.2205元 |
| 2024-05-29 | 1.1969元 | 1.2205元 |
| 2024-05-28 | 1.1965元 | 1.2201元 |
| 2024-05-27 | 1.1960元 | 1.2196元 |
| 2024-05-24 | 1.1958元 | 1.2194元 |
| 2024-05-23 | 1.1958元 | 1.2194元 |
| 2024-05-22 | 1.1951元 | 1.2187元 |
