永赢祥益债券A (006505.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢祥益债券C | ||||
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永赢祥益债券A(006505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.2076元 |
| 2024-07-25 | 1.0217元 | 1.2070元 |
| 2024-07-24 | 1.0212元 | 1.2065元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.2062元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.2057元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.2049元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.2047元 |
| 2024-07-17 | 1.0193元 | 1.2046元 |
| 2024-07-16 | 1.0192元 | 1.2045元 |
| 2024-07-15 | 1.0190元 | 1.2043元 |
| 2024-07-12 | 1.0187元 | 1.2040元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.2037元 |
| 2024-07-10 | 1.0182元 | 1.2035元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.2033元 |
| 2024-07-08 | 1.0177元 | 1.2030元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.2033元 |
| 2024-07-04 | 1.0180元 | 1.2033元 |
| 2024-07-03 | 1.0178元 | 1.2031元 |
| 2024-07-02 | 1.0175元 | 1.2028元 |
| 2024-07-01 | 1.0173元 | 1.2026元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.2029元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.2026元 |
| 2024-06-26 | 1.0169元 | 1.2022元 |
| 2024-06-25 | 1.0167元 | 1.2020元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.2018元 |
| 2024-06-21 | 1.0163元 | 1.2016元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.2017元 |
| 2024-06-19 | 1.0162元 | 1.2015元 |
| 2024-06-18 | 1.0160元 | 1.2013元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.2011元 |
| 2024-06-14 | 1.0156元 | 1.2009元 |
| 2024-06-13 | 1.0154元 | 1.2007元 |
| 2024-06-12 | 1.0152元 | 1.2005元 |
| 2024-06-11 | 1.0151元 | 1.2004元 |
| 2024-06-07 | 1.0147元 | 1.2000元 |
| 2024-06-06 | 1.0145元 | 1.1998元 |
| 2024-06-05 | 1.0142元 | 1.1995元 |
| 2024-06-04 | 1.0138元 | 1.1991元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.1990元 |
| 2024-05-31 | 1.0132元 | 1.1985元 |
| 2024-05-30 | 1.0131元 | 1.1984元 |
| 2024-05-29 | 1.0128元 | 1.1981元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.1978元 |
| 2024-05-27 | 1.0589元 | 1.1974元 |
| 2024-05-24 | 1.0587元 | 1.1972元 |
| 2024-05-23 | 1.0585元 | 1.1970元 |
| 2024-05-22 | 1.0581元 | 1.1966元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.1965元 |
| 2024-05-20 | 1.0580元 | 1.1965元 |
| 2024-05-17 | 1.0577元 | 1.1962元 |
