永赢祥益债券A (006505.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢祥益债券C | ||||
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永赢祥益债券A(006505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.87亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.22亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.08亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.98亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.90亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.77亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.02亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 11.10亿 | 10.68亿元 | -- |
