永赢祥益债券C (006506.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金永赢祥益债券A | ||||
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永赢祥益债券C(006506) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.04 元 | 91.32元 | 3.79% | -- |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.023 元 | 53.87元 | 2.24% | 3.15% |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0094 元 | 22.01元 | 0.91% | |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0491 元 | 121.38元 | 4.65% | 4.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
