国联安增盈债券A (006509.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券C | ||||
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国联安增盈债券A(006509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.70亿 | 96.12% |
| (其中) 债券 | 14.70亿 | 96.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,801.00万 | 3.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.19万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 4,589.00 | 0.00% |
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