国联安增盈债券A (006509.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券C | ||||
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国联安增盈债券A(006509) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.018 元 | 2,529.51万元 | 1.66% | -- |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.024 元 | 3,372.68万元 | 2.19% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0078 元 | 1,096.12万元 | 0.72% | 3.58% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.011 元 | 1,545.81万元 | 1.02% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.02 元 | 2,810.56万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
