国联安增盈债券C (006510.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增盈债券A | ||||
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国联安增盈债券C(006510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0828元 | 1.1776元 |
| 2024-07-25 | 1.0826元 | 1.1774元 |
| 2024-07-24 | 1.0823元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.1769元 |
| 2024-07-22 | 1.0818元 | 1.1766元 |
| 2024-07-19 | 1.0813元 | 1.1761元 |
| 2024-07-18 | 1.0812元 | 1.1760元 |
| 2024-07-17 | 1.0812元 | 1.1760元 |
| 2024-07-16 | 1.0811元 | 1.1759元 |
| 2024-07-15 | 1.0809元 | 1.1757元 |
| 2024-07-12 | 1.0805元 | 1.1753元 |
| 2024-07-11 | 1.0802元 | 1.1750元 |
| 2024-07-10 | 1.0798元 | 1.1746元 |
| 2024-07-09 | 1.0796元 | 1.1744元 |
| 2024-07-08 | 1.0794元 | 1.1742元 |
| 2024-07-05 | 1.0795元 | 1.1743元 |
| 2024-07-04 | 1.0796元 | 1.1744元 |
| 2024-07-03 | 1.0793元 | 1.1741元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.1728元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.1726元 |
| 2024-06-28 | 1.0777元 | 1.1725元 |
| 2024-06-27 | 1.0774元 | 1.1722元 |
| 2024-06-26 | 1.0771元 | 1.1719元 |
| 2024-06-25 | 1.0770元 | 1.1718元 |
| 2024-06-24 | 1.0769元 | 1.1717元 |
| 2024-06-21 | 1.0767元 | 1.1715元 |
| 2024-06-20 | 1.0767元 | 1.1715元 |
| 2024-06-19 | 1.0764元 | 1.1712元 |
| 2024-06-18 | 1.0763元 | 1.1711元 |
| 2024-06-17 | 1.0762元 | 1.1710元 |
| 2024-06-14 | 1.0760元 | 1.1708元 |
| 2024-06-13 | 1.0758元 | 1.1706元 |
| 2024-06-12 | 1.0757元 | 1.1705元 |
| 2024-06-11 | 1.0755元 | 1.1703元 |
| 2024-06-07 | 1.0752元 | 1.1700元 |
| 2024-06-06 | 1.0749元 | 1.1697元 |
| 2024-06-05 | 1.0746元 | 1.1694元 |
| 2024-06-04 | 1.0744元 | 1.1692元 |
| 2024-06-03 | 1.0742元 | 1.1690元 |
| 2024-05-31 | 1.0737元 | 1.1685元 |
| 2024-05-30 | 1.0737元 | 1.1685元 |
| 2024-05-29 | 1.0735元 | 1.1683元 |
| 2024-05-28 | 1.0733元 | 1.1681元 |
| 2024-05-27 | 1.0731元 | 1.1679元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.1676元 |
| 2024-05-23 | 1.0728元 | 1.1676元 |
| 2024-05-22 | 1.0724元 | 1.1672元 |
| 2024-05-21 | 1.0722元 | 1.1670元 |
| 2024-05-20 | 1.0721元 | 1.1669元 |
| 2024-05-17 | 1.0713元 | 1.1661元 |
