博道卓远混合A (006511.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4370元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率95.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金博道卓远混合C | ||||
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博道卓远混合A(006511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-07-25 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-07-24 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-07-23 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-07-19 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-07-18 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-07-17 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-07-16 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-07-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-07-11 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-07-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-07-09 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-07-08 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-07-02 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-01 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-06-28 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-06-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-06-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-25 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-06-24 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-06-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-06-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-06-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-06-18 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-06-14 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-13 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-06-12 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-06-11 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-06-07 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-06-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-05 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-06-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-06-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-05-31 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-05-30 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-05-29 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-05-28 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-05-27 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-05-24 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-05-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-05-22 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-05-21 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-20 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-05-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
