南方吉元短债债券A (006517.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券C 、 南方吉元短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方吉元短债债券A(006517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 610.10万元 | 0.30% | 162.69万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 531.69万元 | 0.30% | 141.79万元 | 0.08% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 25.41万元 | 0.30% | 6.78万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 118.92万元 | 0.30% | 31.71万元 | 0.08% |
