南方吉元短债债券A (006517.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.13万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券C 、 南方吉元短债债券E | ||||
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南方吉元短债债券A(006517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.25亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.56亿 | 32.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.04亿 | 54.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.81亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.79亿 | 23.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,131.24万 | 7,003.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,178.68万 | 8,140.42万元 | -- |
