南方吉元短债债券A(006517) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.56亿 | 32.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.04亿 | 54.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.81亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.79亿 | 23.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,131.24万 | 7,003.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,178.68万 | 8,140.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
