汇安短债债券C (006520.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券A | ||||
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汇安短债债券C(006520) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,163.01万 | 5,789.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,668.60万 | 6,217.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,148.34万 | 6,624.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,470.35万 | 6,956.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,678.66万 | 8,044.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9,299.26万 | 8,645.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,415.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
