汇安短债债券C (006520.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券A | ||||
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汇安短债债券C(006520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-29 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-28 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-27 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-26 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-23 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-22 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-21 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-20 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-19 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-16 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-15 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-14 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-13 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-08-12 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2024-08-09 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2024-08-08 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2024-08-07 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-08-06 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-08-05 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-08-02 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2024-08-01 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2024-07-30 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2024-07-29 | 1.0631元 | 1.1581元 |
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2024-07-25 | 1.0629元 | 1.1579元 |
| 2024-07-24 | 1.0628元 | 1.1578元 |
| 2024-07-23 | 1.0628元 | 1.1578元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.1577元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-18 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-17 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-15 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-12 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-11 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-07-09 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-08 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-07-05 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-07-04 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-02 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-07-01 | 1.0725元 | 1.1575元 |
| 2024-06-28 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-06-27 | 1.0724元 | 1.1574元 |
| 2024-06-26 | 1.0722元 | 1.1572元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.1571元 |
| 2024-06-24 | 1.0720元 | 1.1570元 |
