汇安短债债券C (006520.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券A | ||||
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汇安短债债券C(006520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0660元 | 1.1610元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.1610元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.1609元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2024-11-04 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2024-10-31 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2024-10-30 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2024-10-29 | 1.0655元 | 1.1605元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.1605元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.1604元 |
| 2024-10-24 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-23 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-18 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-17 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-16 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2024-10-14 | 1.0650元 | 1.1600元 |
| 2024-10-11 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2024-10-10 | 1.0647元 | 1.1597元 |
| 2024-10-09 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-10-08 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2024-09-30 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-09-27 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-09-26 | 1.0647元 | 1.1597元 |
| 2024-09-25 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-09-24 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-09-23 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-09-20 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2024-09-19 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2024-09-18 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-09-13 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2024-09-12 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-09-11 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-09-10 | 1.0642元 | 1.1592元 |
| 2024-09-09 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2024-09-06 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2024-09-05 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-09-04 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-09-03 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-09-02 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-29 | 1.0637元 | 1.1587元 |
| 2024-08-28 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-27 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-26 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-23 | 1.0636元 | 1.1586元 |
| 2024-08-22 | 1.0636元 | 1.1586元 |
