汇安短债债券C (006520.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇安短债债券A | ||||
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汇安短债债券C(006520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0683元 | 1.1633元 |
| 2024-12-20 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2024-12-19 | 1.0678元 | 1.1628元 |
| 2024-12-18 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.1626元 |
| 2024-12-16 | 1.0676元 | 1.1626元 |
| 2024-12-13 | 1.0674元 | 1.1624元 |
| 2024-12-12 | 1.0672元 | 1.1622元 |
| 2024-12-11 | 1.0671元 | 1.1621元 |
| 2024-12-10 | 1.0671元 | 1.1621元 |
| 2024-12-09 | 1.0670元 | 1.1620元 |
| 2024-12-06 | 1.0669元 | 1.1619元 |
| 2024-12-05 | 1.0669元 | 1.1619元 |
| 2024-12-04 | 1.0669元 | 1.1619元 |
| 2024-12-03 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2024-11-29 | 1.0666元 | 1.1616元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2024-11-27 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2024-11-26 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2024-11-25 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2024-11-22 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2024-11-21 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2024-11-19 | 1.0662元 | 1.1612元 |
| 2024-11-18 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2024-11-15 | 1.0662元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.0661元 | 1.1611元 |
| 2024-11-13 | 1.0661元 | 1.1611元 |
| 2024-11-12 | 1.0661元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.0661元 | 1.1611元 |
| 2024-11-08 | 1.0660元 | 1.1610元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.1610元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.1609元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2024-11-04 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2024-10-31 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2024-10-30 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2024-10-29 | 1.0655元 | 1.1605元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.1605元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.1604元 |
| 2024-10-24 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-23 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-10-18 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-17 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-16 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.1600元 |
