汇安短债债券E(006521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-10-12 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-10-11 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-10-10 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-10-09 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-28 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-27 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-26 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-25 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-22 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-21 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-20 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-19 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-18 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-15 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-14 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-13 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-12 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-11 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-08 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-07 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-06 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-05 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-04 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-09-01 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-31 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-30 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-29 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-28 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-25 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-24 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-23 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-22 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-21 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-18 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-17 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-16 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-15 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-14 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-11 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-10 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-09 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-08 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-07 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-04 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-03 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-02 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-08-01 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-07-31 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2023-07-28 | 1.0479元 | 1.0929元 |
