富国优质发展混合A (006527.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3155元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合C | ||||
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富国优质发展混合A(006527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 76.69% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 76.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 23.21% |
| 3 | 其他资产 | 93.79万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 60.31% |
| 采矿业 | 8,939.83万 | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,204.24万 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.46万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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