富国优质发展混合A (006527.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3155元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合C | ||||
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富国优质发展混合A(006527) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 5.41亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.46亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 10.52亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.82亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 15.87亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 16.62亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 18.22亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 15.53亿 | 9.47亿元 | -- |
