财通资管鸿利中短债债券A (006542.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券C 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券A(006542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0968元 | 1.2058元 |
| 2024-07-25 | 1.0965元 | 1.2055元 |
| 2024-07-24 | 1.0961元 | 1.2051元 |
| 2024-07-23 | 1.0959元 | 1.2049元 |
| 2024-07-22 | 1.0955元 | 1.2045元 |
| 2024-07-19 | 1.0950元 | 1.2040元 |
| 2024-07-18 | 1.0949元 | 1.2039元 |
| 2024-07-17 | 1.0948元 | 1.2038元 |
| 2024-07-16 | 1.0947元 | 1.2037元 |
| 2024-07-15 | 1.0945元 | 1.2035元 |
| 2024-07-12 | 1.0941元 | 1.2031元 |
| 2024-07-11 | 1.0938元 | 1.2028元 |
| 2024-07-10 | 1.0936元 | 1.2026元 |
| 2024-07-09 | 1.0935元 | 1.2025元 |
| 2024-07-08 | 1.0932元 | 1.2022元 |
| 2024-07-05 | 1.0936元 | 1.2026元 |
| 2024-07-04 | 1.0936元 | 1.2026元 |
| 2024-07-03 | 1.0934元 | 1.2024元 |
| 2024-07-02 | 1.0932元 | 1.2022元 |
| 2024-07-01 | 1.0931元 | 1.2021元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 1.2020元 |
| 2024-06-27 | 1.0927元 | 1.2017元 |
| 2024-06-26 | 1.0925元 | 1.2015元 |
| 2024-06-25 | 1.0924元 | 1.2014元 |
| 2024-06-24 | 1.0923元 | 1.2013元 |
| 2024-06-21 | 1.0922元 | 1.2012元 |
| 2024-06-20 | 1.0922元 | 1.2012元 |
| 2024-06-19 | 1.0921元 | 1.2011元 |
| 2024-06-18 | 1.0920元 | 1.2010元 |
| 2024-06-17 | 1.0919元 | 1.2009元 |
| 2024-06-14 | 1.0917元 | 1.2007元 |
| 2024-06-13 | 1.0916元 | 1.2006元 |
| 2024-06-12 | 1.0915元 | 1.2005元 |
| 2024-06-11 | 1.0915元 | 1.2005元 |
| 2024-06-07 | 1.0912元 | 1.2002元 |
| 2024-06-06 | 1.0910元 | 1.2000元 |
| 2024-06-05 | 1.0908元 | 1.1998元 |
| 2024-06-04 | 1.0906元 | 1.1996元 |
| 2024-06-03 | 1.0905元 | 1.1995元 |
| 2024-05-31 | 1.0901元 | 1.1991元 |
| 2024-05-30 | 1.0902元 | 1.1992元 |
| 2024-05-29 | 1.0899元 | 1.1989元 |
| 2024-05-28 | 1.0897元 | 1.1987元 |
| 2024-05-27 | 1.0895元 | 1.1985元 |
| 2024-05-24 | 1.0894元 | 1.1984元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.1982元 |
| 2024-05-22 | 1.0889元 | 1.1979元 |
| 2024-05-21 | 1.0888元 | 1.1978元 |
| 2024-05-20 | 1.0888元 | 1.1978元 |
| 2024-05-17 | 1.0885元 | 1.1975元 |
