财通资管鸿利中短债债券A (006542.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券C 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券A(006542) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 28.28亿 | 25.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.67亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.09亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.41亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 12.93亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.42亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.50亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 15.35亿 | 14.75亿元 | -- |
