财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数4.81万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券A 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.19亿 | 95.98% |
| (其中) 债券 | 56.19亿 | 95.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.99亿 | 3.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,510.50万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,097.24万 | 0.19% |
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