财通资管鸿利中短债债券C (006543.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿利中短债债券A 、 财通资管鸿利中短债债券E | ||||
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财通资管鸿利中短债债券C(006543) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 12.12亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.12亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.00亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.53亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.01亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.41亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.27亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 36.67亿 | 35.36亿元 | -- |
