兴银中短债C (006546.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2064元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中短债A | ||||
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兴银中短债C(006546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-15 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-06-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-06-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-21 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-06-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-06-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-06-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-06-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-06-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-05-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-05-27 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-05-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-05-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-05-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-05-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-05-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
