红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率242.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛弘混合型发起式C | ||||
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红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,006.38万 | 73.82% |
| (其中) 股票 | 3,006.38万 | 73.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.90万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 253.90万 | 6.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 660.00万 | 16.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 150.21万 | 3.69% |
| 5 | 其他资产 | 1.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,389.36万 | 58.67% |
| 金融业 | 387.43万 | 9.51% |
| 采矿业 | 122.99万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.60万 | 2.62% |
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