红塔红土盛弘混合型发起式A (006547.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率242.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛弘混合型发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,324.08万 | 3,967.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,556.66万 | 4,243.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3,710.88万 | 4,474.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,117.73万 | 4,611.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,617.00万 | 4,543.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,146.43万 | 4,855.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,682.50万 | 8,107.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 9,781.40万 | 8,765.48万元 | -- |
