红塔红土盛弘混合型发起式C (006548.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8437元基金经理赵耀管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛弘混合型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土盛弘混合型发起式C(006548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8437元 | 1.3917元 |
| 2024-07-30 | 0.8243元 | 1.3723元 |
| 2024-07-29 | 0.8291元 | 1.3771元 |
| 2024-07-26 | 0.8408元 | 1.3888元 |
| 2024-07-25 | 0.8322元 | 1.3802元 |
| 2024-07-24 | 0.8338元 | 1.3818元 |
| 2024-07-23 | 0.8431元 | 1.3911元 |
| 2024-07-22 | 0.8628元 | 1.4108元 |
| 2024-07-19 | 0.8636元 | 1.4116元 |
| 2024-07-18 | 0.8630元 | 1.4110元 |
| 2024-07-17 | 0.8597元 | 1.4077元 |
| 2024-07-16 | 0.8656元 | 1.4136元 |
| 2024-07-15 | 0.8497元 | 1.3977元 |
| 2024-07-12 | 0.8510元 | 1.3990元 |
| 2024-07-11 | 0.8463元 | 1.3943元 |
| 2024-07-10 | 0.8359元 | 1.3839元 |
| 2024-07-09 | 0.8298元 | 1.3778元 |
| 2024-07-08 | 0.8098元 | 1.3578元 |
| 2024-07-05 | 0.8180元 | 1.3660元 |
| 2024-07-04 | 0.8212元 | 1.3692元 |
| 2024-07-03 | 0.8221元 | 1.3701元 |
| 2024-07-02 | 0.8223元 | 1.3703元 |
| 2024-07-01 | 0.8265元 | 1.3745元 |
| 2024-06-28 | 0.8241元 | 1.3721元 |
| 2024-06-27 | 0.8244元 | 1.3724元 |
| 2024-06-26 | 0.8317元 | 1.3797元 |
| 2024-06-25 | 0.8242元 | 1.3722元 |
| 2024-06-24 | 0.8329元 | 1.3809元 |
| 2024-06-21 | 0.8382元 | 1.3862元 |
| 2024-06-20 | 0.8397元 | 1.3877元 |
| 2024-06-19 | 0.8484元 | 1.3964元 |
| 2024-06-18 | 0.8563元 | 1.4043元 |
| 2024-06-17 | 0.8506元 | 1.3986元 |
| 2024-06-14 | 0.8393元 | 1.3873元 |
| 2024-06-13 | 0.8371元 | 1.3851元 |
| 2024-06-12 | 0.8370元 | 1.3850元 |
| 2024-06-11 | 0.8362元 | 1.3842元 |
| 2024-06-07 | 0.8373元 | 1.3853元 |
| 2024-06-06 | 0.8478元 | 1.3958元 |
| 2024-06-05 | 0.8510元 | 1.3990元 |
| 2024-06-04 | 0.8530元 | 1.4010元 |
| 2024-06-03 | 0.8425元 | 1.3905元 |
| 2024-05-31 | 0.8368元 | 1.3848元 |
| 2024-05-30 | 0.8397元 | 1.3877元 |
| 2024-05-29 | 0.8401元 | 1.3881元 |
| 2024-05-28 | 0.8333元 | 1.3813元 |
| 2024-05-27 | 0.8406元 | 1.3886元 |
| 2024-05-24 | 0.8381元 | 1.3861元 |
| 2024-05-23 | 0.8475元 | 1.3955元 |
| 2024-05-22 | 0.8593元 | 1.4073元 |
