国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2655元 | 1.3025元 |
| 2024-07-30 | 1.2646元 | 1.3016元 |
| 2024-07-29 | 1.2635元 | 1.3005元 |
| 2024-07-26 | 1.2623元 | 1.2993元 |
| 2024-07-25 | 1.2610元 | 1.2980元 |
| 2024-07-24 | 1.2595元 | 1.2965元 |
| 2024-07-23 | 1.2590元 | 1.2960元 |
| 2024-07-22 | 1.2572元 | 1.2942元 |
| 2024-07-19 | 1.2548元 | 1.2918元 |
| 2024-07-18 | 1.2544元 | 1.2914元 |
| 2024-07-17 | 1.2547元 | 1.2917元 |
| 2024-07-16 | 1.2542元 | 1.2912元 |
| 2024-07-15 | 1.2538元 | 1.2908元 |
| 2024-07-12 | 1.2528元 | 1.2898元 |
| 2024-07-11 | 1.2519元 | 1.2889元 |
| 2024-07-10 | 1.2512元 | 1.2882元 |
| 2024-07-09 | 1.2509元 | 1.2879元 |
| 2024-07-08 | 1.2497元 | 1.2867元 |
| 2024-07-05 | 1.2517元 | 1.2887元 |
| 2024-07-04 | 1.2529元 | 1.2899元 |
| 2024-07-03 | 1.2524元 | 1.2894元 |
| 2024-07-02 | 1.2514元 | 1.2884元 |
| 2024-07-01 | 1.2504元 | 1.2874元 |
| 2024-06-28 | 1.2517元 | 1.2887元 |
| 2024-06-27 | 1.2510元 | 1.2880元 |
| 2024-06-26 | 1.2495元 | 1.2865元 |
| 2024-06-25 | 1.2488元 | 1.2858元 |
| 2024-06-24 | 1.2479元 | 1.2849元 |
| 2024-06-21 | 1.2472元 | 1.2842元 |
| 2024-06-20 | 1.2479元 | 1.2849元 |
| 2024-06-19 | 1.2473元 | 1.2843元 |
| 2024-06-18 | 1.2460元 | 1.2830元 |
| 2024-06-17 | 1.2450元 | 1.2820元 |
| 2024-06-14 | 1.2443元 | 1.2813元 |
| 2024-06-13 | 1.2434元 | 1.2804元 |
| 2024-06-12 | 1.2431元 | 1.2801元 |
| 2024-06-11 | 1.2430元 | 1.2800元 |
| 2024-06-07 | 1.2420元 | 1.2790元 |
| 2024-06-06 | 1.2416元 | 1.2786元 |
| 2024-06-05 | 1.2411元 | 1.2781元 |
| 2024-06-04 | 1.2398元 | 1.2768元 |
| 2024-06-03 | 1.2392元 | 1.2762元 |
| 2024-05-31 | 1.2379元 | 1.2749元 |
| 2024-05-30 | 1.2379元 | 1.2749元 |
| 2024-05-29 | 1.2373元 | 1.2743元 |
| 2024-05-28 | 1.2358元 | 1.2728元 |
| 2024-05-27 | 1.2345元 | 1.2715元 |
| 2024-05-24 | 1.2340元 | 1.2710元 |
| 2024-05-23 | 1.2340元 | 1.2710元 |
| 2024-05-22 | 1.2325元 | 1.2695元 |
