国金惠盈纯债A (006549.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7.29万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2970元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债E 、 国金惠盈纯债C | ||||
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国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2970元 | 1.3340元 |
| 2025-01-06 | 1.2993元 | 1.3363元 |
| 2025-01-03 | 1.2979元 | 1.3349元 |
| 2025-01-02 | 1.2969元 | 1.3339元 |
| 2024-12-31 | 1.2898元 | 1.3268元 |
| 2024-12-30 | 1.2863元 | 1.3233元 |
| 2024-12-27 | 1.2864元 | 1.3234元 |
| 2024-12-26 | 1.2830元 | 1.3200元 |
| 2024-12-25 | 1.2812元 | 1.3182元 |
| 2024-12-24 | 1.2829元 | 1.3199元 |
| 2024-12-23 | 1.2856元 | 1.3226元 |
| 2024-12-20 | 1.2852元 | 1.3222元 |
| 2024-12-19 | 1.2806元 | 1.3176元 |
| 2024-12-18 | 1.2807元 | 1.3177元 |
| 2024-12-17 | 1.2834元 | 1.3204元 |
| 2024-12-16 | 1.2844元 | 1.3214元 |
| 2024-12-13 | 1.2794元 | 1.3164元 |
| 2024-12-12 | 1.2748元 | 1.3118元 |
| 2024-12-11 | 1.2740元 | 1.3110元 |
| 2024-12-10 | 1.2729元 | 1.3099元 |
| 2024-12-09 | 1.2662元 | 1.3032元 |
| 2024-12-06 | 1.2632元 | 1.3002元 |
| 2024-12-05 | 1.2638元 | 1.3008元 |
| 2024-12-04 | 1.2631元 | 1.3001元 |
| 2024-12-03 | 1.2601元 | 1.2971元 |
| 2024-12-02 | 1.2598元 | 1.2968元 |
| 2024-11-29 | 1.2553元 | 1.2923元 |
| 2024-11-28 | 1.2533元 | 1.2903元 |
| 2024-11-27 | 1.2511元 | 1.2881元 |
| 2024-11-26 | 1.2509元 | 1.2879元 |
| 2024-11-25 | 1.2503元 | 1.2873元 |
| 2024-11-22 | 1.2483元 | 1.2853元 |
| 2024-11-21 | 1.2473元 | 1.2843元 |
| 2024-11-20 | 1.2456元 | 1.2826元 |
| 2024-11-19 | 1.2460元 | 1.2830元 |
| 2024-11-18 | 1.2451元 | 1.2821元 |
| 2024-11-15 | 1.2466元 | 1.2836元 |
| 2024-11-14 | 1.2466元 | 1.2836元 |
| 2024-11-13 | 1.2466元 | 1.2836元 |
| 2024-11-12 | 1.2471元 | 1.2841元 |
| 2024-11-11 | 1.2451元 | 1.2821元 |
| 2024-11-08 | 1.2442元 | 1.2812元 |
| 2024-11-07 | 1.2436元 | 1.2806元 |
| 2024-11-06 | 1.2427元 | 1.2797元 |
| 2024-11-05 | 1.2426元 | 1.2796元 |
| 2024-11-04 | 1.2419元 | 1.2789元 |
| 2024-11-01 | 1.2412元 | 1.2782元 |
| 2024-10-31 | 1.2399元 | 1.2769元 |
| 2024-10-30 | 1.2394元 | 1.2764元 |
| 2024-10-29 | 1.2395元 | 1.2765元 |
