国金惠盈纯债A(006549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 47.60亿 | 38.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.71亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5.75亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.46亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.78亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.31亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.34亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.65亿 | 1.46亿元 | -- |
