国金惠盈纯债A
(006549.jj)国金基金管理有限公司持有人户数7.29万		成立日期2019-04-03
总资产规模
54.45亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2970元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26%
相关基金: 主从基金国金惠盈纯债E 、 国金惠盈纯债C
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国金惠盈纯债A(006549) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国金惠盈纯债A.(006549) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国金惠盈纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.24元54.45亿43.77亿元--
2024-06-301.25元47.60亿38.03亿元--
2024-03-31--19.71亿16.15亿元--
2023-12-311.19元5.75亿4.83亿元--
2023-09-30--2.46亿2.10亿元--
2023-06-301.16元1.78亿1.53亿元--
2023-03-311.14元1.31亿1.16亿元--

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