华安鼎益债券C(006554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.27亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.81亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 11.94亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.01亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.92亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 16.20亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 12.94亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 22.21亿 | 20.60亿元 | -- |
