华安鼎益债券C (006554.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8.20万 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎益债券A 、 华安鼎益债券E | ||||
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华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1424元 | 1.2615元 |
| 2024-12-23 | 1.1429元 | 1.2620元 |
| 2024-12-20 | 1.1426元 | 1.2617元 |
| 2024-12-19 | 1.1420元 | 1.2611元 |
| 2024-12-18 | 1.1422元 | 1.2613元 |
| 2024-12-17 | 1.1426元 | 1.2617元 |
| 2024-12-16 | 1.1424元 | 1.2615元 |
| 2024-12-13 | 1.1416元 | 1.2607元 |
| 2024-12-12 | 1.1406元 | 1.2597元 |
| 2024-12-11 | 1.1403元 | 1.2594元 |
| 2024-12-10 | 1.1401元 | 1.2592元 |
| 2024-12-09 | 1.1388元 | 1.2579元 |
| 2024-12-06 | 1.1384元 | 1.2575元 |
| 2024-12-05 | 1.1378元 | 1.2569元 |
| 2024-12-04 | 1.1375元 | 1.2566元 |
| 2024-12-03 | 1.1368元 | 1.2559元 |
| 2024-12-02 | 1.1364元 | 1.2555元 |
| 2024-11-29 | 1.1352元 | 1.2543元 |
| 2024-11-28 | 1.1347元 | 1.2538元 |
| 2024-11-27 | 1.1343元 | 1.2534元 |
| 2024-11-26 | 1.1339元 | 1.2530元 |
| 2024-11-25 | 1.1337元 | 1.2528元 |
| 2024-11-22 | 1.1333元 | 1.2524元 |
| 2024-11-21 | 1.1331元 | 1.2522元 |
| 2024-11-20 | 1.1329元 | 1.2520元 |
| 2024-11-19 | 1.1328元 | 1.2519元 |
| 2024-11-18 | 1.1326元 | 1.2517元 |
| 2024-11-15 | 1.1324元 | 1.2515元 |
| 2024-11-14 | 1.1321元 | 1.2512元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.2511元 |
| 2024-11-12 | 1.1316元 | 1.2507元 |
| 2024-11-11 | 1.1312元 | 1.2503元 |
| 2024-11-08 | 1.1308元 | 1.2499元 |
| 2024-11-07 | 1.1306元 | 1.2497元 |
| 2024-11-06 | 1.1303元 | 1.2494元 |
| 2024-11-05 | 1.1301元 | 1.2492元 |
| 2024-11-04 | 1.1297元 | 1.2488元 |
| 2024-11-01 | 1.1294元 | 1.2485元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.2481元 |
| 2024-10-30 | 1.1289元 | 1.2480元 |
| 2024-10-29 | 1.1289元 | 1.2480元 |
| 2024-10-28 | 1.1288元 | 1.2479元 |
| 2024-10-25 | 1.1286元 | 1.2477元 |
| 2024-10-24 | 1.1287元 | 1.2478元 |
| 2024-10-23 | 1.1287元 | 1.2478元 |
| 2024-10-22 | 1.1290元 | 1.2481元 |
| 2024-10-21 | 1.1292元 | 1.2483元 |
| 2024-10-18 | 1.1294元 | 1.2485元 |
| 2024-10-17 | 1.1287元 | 1.2478元 |
| 2024-10-16 | 1.1284元 | 1.2475元 |
