华安鼎益债券C(006554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1249元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.1247元 | 1.2438元 |
| 2024-07-24 | 1.1244元 | 1.2435元 |
| 2024-07-23 | 1.1243元 | 1.2434元 |
| 2024-07-22 | 1.1240元 | 1.2431元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.2425元 |
| 2024-07-18 | 1.1231元 | 1.2422元 |
| 2024-07-17 | 1.1231元 | 1.2422元 |
| 2024-07-16 | 1.1230元 | 1.2421元 |
| 2024-07-15 | 1.1229元 | 1.2420元 |
| 2024-07-12 | 1.1227元 | 1.2418元 |
| 2024-07-11 | 1.1224元 | 1.2415元 |
| 2024-07-10 | 1.1223元 | 1.2414元 |
| 2024-07-09 | 1.1222元 | 1.2413元 |
| 2024-07-08 | 1.1221元 | 1.2412元 |
| 2024-07-05 | 1.1223元 | 1.2414元 |
| 2024-07-04 | 1.1224元 | 1.2415元 |
| 2024-07-03 | 1.1223元 | 1.2414元 |
| 2024-07-02 | 1.1221元 | 1.2412元 |
| 2024-07-01 | 1.1219元 | 1.2410元 |
| 2024-06-28 | 1.1220元 | 1.2411元 |
| 2024-06-27 | 1.1219元 | 1.2410元 |
| 2024-06-26 | 1.1215元 | 1.2406元 |
| 2024-06-25 | 1.1214元 | 1.2405元 |
| 2024-06-24 | 1.1212元 | 1.2403元 |
| 2024-06-21 | 1.1209元 | 1.2400元 |
| 2024-06-20 | 1.1210元 | 1.2401元 |
| 2024-06-19 | 1.1209元 | 1.2400元 |
| 2024-06-18 | 1.1206元 | 1.2397元 |
| 2024-06-17 | 1.1202元 | 1.2393元 |
| 2024-06-14 | 1.1201元 | 1.2392元 |
| 2024-06-13 | 1.1199元 | 1.2390元 |
| 2024-06-12 | 1.1198元 | 1.2389元 |
| 2024-06-11 | 1.1197元 | 1.2388元 |
| 2024-06-07 | 1.1194元 | 1.2385元 |
| 2024-06-06 | 1.1193元 | 1.2384元 |
| 2024-06-05 | 1.1192元 | 1.2383元 |
| 2024-06-04 | 1.1189元 | 1.2380元 |
| 2024-06-03 | 1.1188元 | 1.2379元 |
| 2024-05-31 | 1.1186元 | 1.2377元 |
| 2024-05-30 | 1.1186元 | 1.2377元 |
| 2024-05-29 | 1.1186元 | 1.2377元 |
| 2024-05-28 | 1.1184元 | 1.2375元 |
| 2024-05-27 | 1.1182元 | 1.2373元 |
| 2024-05-24 | 1.1179元 | 1.2370元 |
| 2024-05-23 | 1.1178元 | 1.2369元 |
| 2024-05-22 | 1.1176元 | 1.2367元 |
| 2024-05-21 | 1.1175元 | 1.2366元 |
| 2024-05-20 | 1.1175元 | 1.2366元 |
| 2024-05-17 | 1.1173元 | 1.2364元 |
