永赢通益债券C
(006559.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2018-11-22
总资产规模
43.52 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0473基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
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永赢通益债券C(006559) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-192024-09-190.0025 元42.000.110.24%--
2024-06-182024-06-180.001 元42.000.040.10%
2023-04-202023-04-200.0036 元42.000.150.35%3.24%
2023-03-142023-03-140.01 元41.000.410.97%
2023-02-142023-02-140.01 元41.000.410.96%
2023-01-102023-01-100.01 元41.000.410.95%
2022-12-092022-12-090.03 元41.001.232.78%11.77%
2022-09-272022-09-270.02 元41.000.821.80%
2022-05-262022-05-260.0171 元40.000.681.56%
2022-04-272022-04-270.02 元40.000.801.81%
2022-01-182022-01-180.0431 元40.001.723.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。