永赢通益债券C (006559.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金永赢通益债券A | ||||
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永赢通益债券C(006559) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.001 元 | 0.04元 | 0.10% | -- |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0036 元 | 0.15元 | 0.35% | 3.24% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 0.41元 | 0.97% | |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0.01 元 | 0.41元 | 0.96% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.01 元 | 0.41元 | 0.95% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.03 元 | 1.23元 | 2.78% | 11.77% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.02 元 | 0.82元 | 1.80% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.0171 元 | 0.68元 | 1.56% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.02 元 | 0.80元 | 1.81% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0431 元 | 1.72元 | 3.83% | |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.018 元 | 1.09元 | 1.61% | 1.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
