永赢通益债券C (006559.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢通益债券A | ||||
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永赢通益债券C(006559) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 43.76 | 42.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.45 | 42.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.14 | 42.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.93 | 42.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 42.95 | 42.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 42.97 | 42.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 43.01 | 41.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 44.77 | 41.00元 | -- |
