光大保德信尊泰三年债券 (006565.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0236元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.1316元 |
| 2024-07-25 | 1.0235元 | 1.1315元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.1315元 |
| 2024-07-23 | 1.0234元 | 1.1314元 |
| 2024-07-22 | 1.0233元 | 1.1313元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.1311元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.1310元 |
| 2024-07-17 | 1.0229元 | 1.1309元 |
| 2024-07-16 | 1.0229元 | 1.1309元 |
| 2024-07-15 | 1.0228元 | 1.1308元 |
| 2024-07-12 | 1.0226元 | 1.1306元 |
| 2024-07-11 | 1.0225元 | 1.1305元 |
| 2024-07-10 | 1.0224元 | 1.1304元 |
| 2024-07-09 | 1.0223元 | 1.1303元 |
| 2024-07-08 | 1.0223元 | 1.1303元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.1300元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.1300元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.1299元 |
| 2024-07-02 | 1.0218元 | 1.1298元 |
| 2024-07-01 | 1.0217元 | 1.1297元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.1295元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.1294元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.1293元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.1293元 |
| 2024-06-21 | 1.0210元 | 1.1290元 |
| 2024-06-20 | 1.0206元 | 1.1286元 |
| 2024-06-19 | 1.0205元 | 1.1285元 |
| 2024-06-18 | 1.0204元 | 1.1284元 |
| 2024-06-17 | 1.0203元 | 1.1283元 |
| 2024-06-14 | 1.0201元 | 1.1281元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.1280元 |
| 2024-06-12 | 1.0199元 | 1.1279元 |
| 2024-06-11 | 1.0198元 | 1.1278元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.1275元 |
| 2024-06-06 | 1.0195元 | 1.1275元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.1274元 |
| 2024-06-04 | 1.0193元 | 1.1273元 |
| 2024-06-03 | 1.0192元 | 1.1272元 |
| 2024-05-31 | 1.0190元 | 1.1270元 |
| 2024-05-30 | 1.0189元 | 1.1269元 |
| 2024-05-29 | 1.0189元 | 1.1269元 |
| 2024-05-28 | 1.0188元 | 1.1268元 |
| 2024-05-27 | 1.0187元 | 1.1267元 |
| 2024-05-24 | 1.0185元 | 1.1265元 |
| 2024-05-23 | 1.0184元 | 1.1264元 |
| 2024-05-22 | 1.0183元 | 1.1263元 |
| 2024-05-21 | 1.0183元 | 1.1263元 |
| 2024-05-20 | 1.0182元 | 1.1262元 |
| 2024-05-17 | 1.0180元 | 1.1260元 |
