中金金元C (006571.jj)中金基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元A | ||||
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中金金元C(006571) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.029 元 | 21.66万 | 6,281.11元 | 2.75% | -- |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0275 元 | 14.34万 | 3,943.91元 | 2.65% | 2.65% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0199 元 | 8.92万 | 1,774.70元 | 1.93% | 3.65% |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.006 元 | 5.18万 | 310.54元 | 0.58% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0056 元 | 4.36万 | 244.06元 | 0.55% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.006 元 | 4.36万 | 261.49元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
