中金金元C (006571.jj)中金基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理董珊珊 、 闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金金元A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金金元C(006571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 22.58万 | 21.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 32.17万 | 30.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.23万 | 19.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 16.09万 | 15.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.58万 | 11.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 14.82万 | 14.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 37.76万 | 36.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 39.44万 | 38.93万元 | -- |
