华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理何移直管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,977.82万 | 92.83% |
| 2 | 返售型金融资产 | 130.03万 | 1.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.46万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 9.74万 | 0.13% |
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