华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理何移直管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,106.13万 | 5,866.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.39亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.59亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1.71亿 | 1.52亿元 | -- |
