永赢诚益债券C (006577.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券A | ||||
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永赢诚益债券C(006577) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.02 元 | 8.82元 | 1.86% | -- |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0295 元 | 15.96元 | 2.82% | 2.82% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0393 元 | 21.65元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
