永赢诚益债券C (006577.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券A | ||||
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永赢诚益债券C(006577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0684元 | 1.2348元 |
| 2024-08-29 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-28 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-27 | 1.0678元 | 1.2342元 |
| 2024-08-26 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-23 | 1.0685元 | 1.2349元 |
| 2024-08-22 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-21 | 1.0680元 | 1.2344元 |
| 2024-08-20 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-19 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-16 | 1.0679元 | 1.2343元 |
| 2024-08-15 | 1.0678元 | 1.2342元 |
| 2024-08-14 | 1.0684元 | 1.2348元 |
| 2024-08-13 | 1.0673元 | 1.2337元 |
| 2024-08-12 | 1.0663元 | 1.2327元 |
| 2024-08-09 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-08 | 1.0690元 | 1.2354元 |
| 2024-08-07 | 1.0702元 | 1.2366元 |
| 2024-08-06 | 1.0696元 | 1.2360元 |
| 2024-08-05 | 1.0699元 | 1.2363元 |
| 2024-08-02 | 1.0694元 | 1.2358元 |
| 2024-08-01 | 1.0690元 | 1.2354元 |
| 2024-07-31 | 1.0681元 | 1.2345元 |
| 2024-07-30 | 1.0676元 | 1.2340元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.2337元 |
| 2024-07-26 | 1.0666元 | 1.2330元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.2326元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.2322元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.2322元 |
| 2024-07-22 | 1.0651元 | 1.2315元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.2304元 |
| 2024-07-18 | 1.0638元 | 1.2302元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.2304元 |
| 2024-07-16 | 1.0639元 | 1.2303元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.2302元 |
| 2024-07-12 | 1.0633元 | 1.2297元 |
| 2024-07-11 | 1.0631元 | 1.2295元 |
| 2024-07-10 | 1.0628元 | 1.2292元 |
| 2024-07-09 | 1.0627元 | 1.2291元 |
| 2024-07-08 | 1.0621元 | 1.2285元 |
| 2024-07-05 | 1.0628元 | 1.2292元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.2297元 |
| 2024-07-03 | 1.0633元 | 1.2297元 |
| 2024-07-02 | 1.0628元 | 1.2292元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.2286元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.2290元 |
| 2024-06-27 | 1.0624元 | 1.2288元 |
| 2024-06-26 | 1.0620元 | 1.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.0618元 | 1.2282元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.2278元 |
