永赢诚益债券C (006577.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元持有人户数44.00基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢诚益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢诚益债券C(006577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0684元 | 1.2348元 |
| 2024-09-27 | 1.0697元 | 1.2361元 |
| 2024-09-26 | 1.0731元 | 1.2395元 |
| 2024-09-25 | 1.0742元 | 1.2406元 |
| 2024-09-24 | 1.0726元 | 1.2390元 |
| 2024-09-23 | 1.0731元 | 1.2395元 |
| 2024-09-20 | 1.0729元 | 1.2393元 |
| 2024-09-19 | 1.0729元 | 1.2393元 |
| 2024-09-18 | 1.0729元 | 1.2393元 |
| 2024-09-13 | 1.0722元 | 1.2386元 |
| 2024-09-12 | 1.0716元 | 1.2380元 |
| 2024-09-11 | 1.0714元 | 1.2378元 |
| 2024-09-10 | 1.0708元 | 1.2372元 |
| 2024-09-09 | 1.0705元 | 1.2369元 |
| 2024-09-06 | 1.0702元 | 1.2366元 |
| 2024-09-05 | 1.0702元 | 1.2366元 |
| 2024-09-04 | 1.0698元 | 1.2362元 |
| 2024-09-03 | 1.0697元 | 1.2361元 |
| 2024-09-02 | 1.0693元 | 1.2357元 |
| 2024-08-30 | 1.0684元 | 1.2348元 |
| 2024-08-29 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-28 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-27 | 1.0678元 | 1.2342元 |
| 2024-08-26 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-23 | 1.0685元 | 1.2349元 |
| 2024-08-22 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-21 | 1.0680元 | 1.2344元 |
| 2024-08-20 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-19 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-16 | 1.0679元 | 1.2343元 |
| 2024-08-15 | 1.0678元 | 1.2342元 |
| 2024-08-14 | 1.0684元 | 1.2348元 |
| 2024-08-13 | 1.0673元 | 1.2337元 |
| 2024-08-12 | 1.0663元 | 1.2327元 |
| 2024-08-09 | 1.0683元 | 1.2347元 |
| 2024-08-08 | 1.0690元 | 1.2354元 |
| 2024-08-07 | 1.0702元 | 1.2366元 |
| 2024-08-06 | 1.0696元 | 1.2360元 |
| 2024-08-05 | 1.0699元 | 1.2363元 |
| 2024-08-02 | 1.0694元 | 1.2358元 |
| 2024-08-01 | 1.0690元 | 1.2354元 |
| 2024-07-31 | 1.0681元 | 1.2345元 |
| 2024-07-30 | 1.0676元 | 1.2340元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.2337元 |
| 2024-07-26 | 1.0666元 | 1.2330元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.2326元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.2322元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.2322元 |
| 2024-07-22 | 1.0651元 | 1.2315元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.2304元 |
